國家能源集團長源電力股份有限公司關(guān)于簽訂《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　為拓展融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬與國能融資租賃有限公司（以下簡稱國能融資租賃）開展融資租賃業(yè)務(wù)并與其簽訂《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》（以下簡稱服務(wù)協(xié)議），協(xié)議約定公司與國能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)金額（含相關(guān)費用）每年不超過20億元，協(xié)議有效期兩年。

　　由于國能融資租賃是公司控股股東國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱國家能源集團）間接控股的企業(yè)，因此國能融資租賃屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易事項。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審議與披露的相關(guān)規(guī)定，公司于 2023年6月29日召開第十屆董事會第十五次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于與國能融資租賃有限公司簽訂<融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議>的議案》。公司獨立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨立意見。公司4名關(guān)聯(lián)董事王冬、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　　上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1. 關(guān)聯(lián)方工商信息

　　名稱：國能融資租賃有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊地：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975

　　號金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1508

　　主要辦公地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號金貿(mào)大廈D座5層

　　法定代表人：焦曉佑

　　注冊資本：70億元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120116088604115J

　　主營業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。

　　（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團資本控股有限公司51％，雄亞（維爾京）有限公司49.5%。

　　2. 關(guān)聯(lián)方簡介

　　國能融資租賃是國家能源集團內(nèi)唯一一家擁有融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的金融服務(wù)單位，主要圍繞集團產(chǎn)業(yè)鏈開展融資租賃業(yè)務(wù)。融資租賃是集融資與融物、貿(mào)易與技術(shù)升級于一體的成熟金融產(chǎn)業(yè)。根據(jù)融資租賃業(yè)務(wù)類型的不同，

　　劃分為直接租賃和售后回租。國能融資租賃近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　項目 2022年（經(jīng)審計） 2023年1-3月（未經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 2,643,302.74 3,065,145.59

　　凈資產(chǎn) 340,171.88 743,470.26

　　營業(yè)收入 90,428.59 22,596.42

　　凈利潤 10,545.12 3,298.38

　　3. 關(guān)聯(lián)關(guān)系圖

　　國務(wù)院國資委

　　100%

　　國家能源投資集團有限責(zé)任公司

　　67.5% 100% 54.91%

　　國家能源集團長源電力股份有限公司 國家能源集團資本控股有限公司 龍源電力集團股份有限公司

　　51% 100%

　　雄亞（維爾京）有限公司 國能融資租賃有限公司 49%

　　國能融資租賃是國家能源集團控股的國家能源集團資本控股有限公司（國家能源集團持有其100%股權(quán)）的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，其構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。公司與國能融資租賃簽訂服務(wù)協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4. 關(guān)聯(lián)方信用信息

　　通過信用中國網(wǎng)站、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站，以及國家發(fā)改委和財政部網(wǎng)站等途徑查詢核實，國能融資租賃不是失信被執(zhí)行人，符合證監(jiān)會相關(guān)法規(guī)要求。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司及所屬單位擬與國能融資租賃開展融資租賃涉及相關(guān)資產(chǎn)及服務(wù)。

　　四、定價政策及定價依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的租金總額將根據(jù)相關(guān)設(shè)備的總購入價格及雙方約定的利息決定。雙方將參照融資租賃市場行情采用浮動利率方式確定租賃利率，租賃利率原則上不高于國內(nèi)其他主要金融機構(gòu)提供同類融資租賃業(yè)務(wù)所收取利率，具體根據(jù)融資租賃合同的約定（加/減）相應(yīng)的基點。手續(xù)費（如有）在訂立融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議當(dāng)天國能融資租賃可向公司收取手續(xù)費，其條款須不遜于融資租賃行業(yè)同業(yè)或其他第三方金融機構(gòu)提供的條款，且其費率原則上不高于國內(nèi)其他主要金融機構(gòu)就相同或類似資產(chǎn)類型的融資租賃收取的費率，并在相關(guān)書面協(xié)議中載明；租賃利息的利率將在根據(jù)融資租賃服務(wù)協(xié)議下訂立的每一份融資租賃協(xié)議開始時決定。如果中國人民銀行在相關(guān)融資租賃協(xié)議存續(xù)期間調(diào)整貸款市場報價利率（LPR），租賃利率將做相應(yīng)調(diào)整，租賃利率調(diào)整周期為12個月。交易金額應(yīng)在每季度或每年度末支付，或按雙方約定的其他時間間隔支付。

　　五、協(xié)議主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┓⻊�(wù)內(nèi)容

　　1. 為公司及所屬單位（以下簡稱承租人）提供融資租賃直接租賃相關(guān)服務(wù)。在直接租賃業(yè)務(wù)模式下，承租人選擇并確定擬購租賃物的型號、供應(yīng)商等，并與國能融資租賃簽訂融資租賃合同。國能融資租賃與供貨方簽訂購買合同，并根據(jù)供貨商開具的租賃物增值稅發(fā)票，向供貨商支付租賃物貨款。供貨方負(fù)責(zé)向承租人提供租賃物，及后續(xù)的維護和保養(yǎng)服務(wù)。承租人向國能融資租賃分期支付租金，國能融資租賃開具相應(yīng)的增值稅發(fā)票。租賃期滿，承租人可按照殘值辦理租賃物購買等手續(xù)。

　　2. 為承租人提供融資租賃售后回租相關(guān)服務(wù)。在售后回租業(yè)務(wù)模式下，承租人與國能融資租賃簽訂融資租賃合同和租賃物買賣合同，國能融資租賃將購買租賃物款項直接支付給承租人。回租不影響承租方對于租賃物的使用權(quán)，租賃物仍然保留在承租方固定資產(chǎn)賬面，不影響相應(yīng)的賬務(wù)處理，國能融資租賃通過購買合同的約定持有租賃物所有權(quán)。承租人向國能融資租賃分期支付租金，國能融資租賃向承租方開具利息的增值稅普通發(fā)票。租賃期滿，國能融資租賃以名義貨價將租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租方。

　　3. 為承租人開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供行業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)設(shè)備管理及相關(guān)法律、稅務(wù)等方面的咨詢服務(wù)。

　�。ǘ┙灰捉痤~及年限規(guī)定

　　服務(wù)協(xié)議有效期兩年，在有效期內(nèi)，承租人與國能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（含相關(guān)費用）的關(guān)聯(lián)交易限額每年不高于人民幣20億元。承租人與國能融資租賃發(fā)生實際業(yè)務(wù)時需單獨簽訂具體業(yè)務(wù)合同。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　國能融資租賃是專業(yè)性從事融資租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，可以向公司提供優(yōu)質(zhì)的融資租賃和相關(guān)業(yè)務(wù)管理咨詢服務(wù)。公司與國能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)主要基于以下原因：一是可以提供新的融資來源，與公司其他融資方式形成金融資源互補；二是采用融資租賃方式發(fā)生的設(shè)備購置款及利息可抵稅，有助于降低公司融資成本。

　　上述關(guān)聯(lián)交易將按照正常商務(wù)條款或更優(yōu)的條款實施，交易金額上限及定價公平合理，符合公司的整體利益。公司與國能融資租賃之間的上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)收入及利潤來源并未嚴(yán)重依賴該類關(guān)聯(lián)交易。上述項目不會對公司當(dāng)期資產(chǎn)、負(fù)債和損益產(chǎn)生重大影響。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　本年年初至披露日，公司與控股股東累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約為482,366萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前，公司累計12個月內(nèi)已發(fā)生但未達(dá)到審議和披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易如下：

　　所屬單位 關(guān)聯(lián)方 標(biāo)的金額（萬元） 內(nèi)容 日期

　　國能長源漢川發(fā)電有限公司 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 956 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國能長源湖北新能源有限公司 龍源（北京）風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 30 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國能長源漢川發(fā)電有限公司 國家能源集團物資有限公司工程監(jiān)理中心 806 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國能長源荊州新能源有限公司 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 58 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國能長源漢川發(fā)電有限公司 煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司 1556.8 采購物資 2023年6月

　　合計 3,406.8

　　八、其它

　　公司將就本次關(guān)聯(lián)交易審批程序和協(xié)議簽署等相關(guān)事宜履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

　　九、備查文件

　　1．國能融資租賃有限公司《營業(yè)執(zhí)照》；

　　2．《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》；

　　3. 上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年6月30日