哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為陽(yáng)谷光耀新能源有限責(zé)任公司融資租賃借款提供擔(dān)保的公告
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告日,哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“九洲集團(tuán)”)及控股子公司實(shí)際提供擔(dān)?傤~為 451,904.08 萬(wàn)元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 159.27%,其中對(duì)合并報(bào)表外單位實(shí)際提供擔(dān)?傤~為 106,280.70 萬(wàn)元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 37.46%,因連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 30%,本次對(duì)外擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足項(xiàng)目的日常運(yùn)營(yíng),同意陽(yáng)谷光耀新能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)谷光耀”)向中航國(guó)際融資租賃有限公司申請(qǐng)總額度不超過(guò) 2,700 萬(wàn)元人民幣的融資租賃借款,借款期限 9 年。同時(shí)九洲集團(tuán)為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保范圍(包括貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等)和擔(dān)保期限以簽署的保證合同為準(zhǔn)。
公司于 2023 年 8 月 25 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為陽(yáng)谷光耀新能源有限責(zé)任公司融資租賃借款提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次對(duì)外擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)李寅或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù),代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等,該項(xiàng)授權(quán)有效期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)一年。
二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況
被擔(dān)保方 擔(dān)保額度占
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保方持股比例 最近一期 截至目前 本次新增 上市公司最 是否關(guān)
資產(chǎn)負(fù)債 擔(dān)保余額 擔(dān)保額度 近一期凈資 聯(lián)擔(dān)保
率 產(chǎn)比例
九洲集團(tuán) 陽(yáng)谷光耀 100% 94.26% 45.19 億元 2,700 萬(wàn)元 0.95% 否
三、被擔(dān)保人的基本情況
1、被擔(dān)保人工商情況
名 稱:陽(yáng)谷光耀新能源有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913715214942755212
住 所:山東省聊城市陽(yáng)谷縣阿城鎮(zhèn)龐樓村 68 號(hào)
法定代表人:李海波
注冊(cè)資本:人民幣 3,076.01 萬(wàn)元
公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍:太陽(yáng)能發(fā)電、新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、管理;新能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓及服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
成立日期:2014 年 5 月 19 日
2、被擔(dān)保人股東情況
哈爾濱九洲能源投資有限責(zé)任公司持有陽(yáng)谷光耀 100%股權(quán)。
3、被擔(dān)保人最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo):
單位:元
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
。ㄎ唇(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 34,844,252.66 35,506,352.49
負(fù)債總額 32,848,018.66 34,760,762.95
所有者權(quán)益總額 1,996,234.00 745,589.54
項(xiàng)目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-12 月
(未經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì))
營(yíng)業(yè)收入 2,872,355.86 5,467,345.05
利潤(rùn)總額 311,514.82 789,463.55
凈利潤(rùn) 311,514.82 789,463.55
注:2022 年已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2023 年 6 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。
4、被擔(dān)保人不是失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬為陽(yáng)谷光耀向中航國(guó)際融資租賃有限公司申請(qǐng)的總額度 2,700 萬(wàn)元人民幣的融資租賃借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保范圍(包括貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等)和擔(dān)保期限以簽署的保證合同為準(zhǔn)。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為陽(yáng)谷光耀未來(lái)每年的發(fā)電收益能夠償還融資租賃借款的本金、利息,未來(lái)具有償付債務(wù)的能力,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議以同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票通過(guò)此議案。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是陽(yáng)谷光耀日常運(yùn)營(yíng)需要,不存在損害公司及中小股東的權(quán)益。公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議以同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票通過(guò)上述議案。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司為陽(yáng)谷光耀提供擔(dān)保有助于保證其日常運(yùn)營(yíng)。電站未來(lái)收益可以覆蓋項(xiàng)目借款的利息及本金,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,不會(huì)損害公司及中小股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序,符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》的規(guī)定,因此我們同意公司為陽(yáng)谷光耀提供擔(dān)保的議案并提交股東大會(huì)審議。
八、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次提供擔(dān)保后,哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司及控股子公司實(shí)際提供擔(dān)?傤~為 454,604.08 萬(wàn)元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 160.22%,其中對(duì)合并報(bào)表外單位實(shí)際提供擔(dān)?傤~為 106,280.70 萬(wàn)元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的37.46%。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保、也無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
九、備查文件
1、哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;
2、哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告!
哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月二十五日