安徽省皖能股份有限公司控股子公司皖能銅陵發(fā)電有限公司開(kāi)展融資租賃的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、融資租賃情況概述公司控股子公司皖能銅陵發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“皖能銅陵公司”)為了降低基建資金成本,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,減少股東擔(dān)保額度,滿足該公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需求,根據(jù)該公司2010年的資金計(jì)劃安排,現(xiàn)向招銀金融租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招銀租賃公司”)轉(zhuǎn)讓汽輪機(jī)及其附屬設(shè)備、超臨界鍋爐的相關(guān)附屬設(shè)備的所有權(quán),并以回租方式共融資5億元,租賃期限五年,每期租金支付方式為等額季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付,以后每三個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付一次。具體情況如下:
二、招銀金融租賃有限公司情況介紹
1、注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)渣打銀行大廈9樓
2、法定代表人:張光華
3、注冊(cè)資本:20億元人民幣
4、經(jīng)營(yíng)范圍:融資租賃業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收租賃款;經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券;同業(yè)拆借;向金融機(jī)構(gòu)借款;境外外匯借款;
租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)咨詢;中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系:招銀租賃公司與公司及公司前十名股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):招銀租賃公司截止2009年12月31日經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為10,240,744,956.59元,凈資產(chǎn)2,129,869,909.67元,凈利潤(rùn) 89,855,861.82元。三、融資租賃合同主要內(nèi)容
(一)融資金額:2億元
1、租賃物:汽輪機(jī)、超臨界鍋爐的相關(guān)附屬設(shè)備
2、融資金額:人民幣200,000,000.00元
3、融資租賃方式:回租方式。皖能銅陵公司將擁有的汽輪機(jī)、超臨界鍋爐的相關(guān)附屬設(shè)備轉(zhuǎn)讓給招銀租賃公司,再由招銀租賃公司出租給皖能銅陵公司使用。在皖能銅陵公司按時(shí)履行完畢《融資租賃合同》項(xiàng)下所有債務(wù)(包括但不限于租金、租賃設(shè)備名義貨價(jià)、其他應(yīng)付費(fèi)用等)后,租賃設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)移至皖能銅陵公司。
4、租賃期限:5年
5、名義參考年租賃利率:中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮17%
6、租賃設(shè)備名義貨價(jià):人民幣10,000.00元
7、租金及支付方式:租賃設(shè)備賬面價(jià)值316,169,331.44元,轉(zhuǎn)讓總價(jià)款316,169,331.44元。總租金合計(jì)342,211,964.24元,首期租金116,169,331.44元,于轉(zhuǎn)讓設(shè)備時(shí)同時(shí)沖抵設(shè)備轉(zhuǎn)讓總價(jià)款,剩余租賃總金額226,042,632.80元分20期等額季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付,以后每三個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付一次。
8、手續(xù)費(fèi):240萬(wàn)元
9、合同生效條件:合同自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效。

10、租賃擔(dān)保:無(wú)擔(dān)保(二)融資金額:3億元
1、租賃物:汽輪機(jī)及其附屬設(shè)備、超臨界鍋爐設(shè)備
2、融資金額:人民幣300,000,000.00元
3、融資租賃方式:回租方式。皖能銅陵公司將擁有的汽輪機(jī)及其附屬設(shè)備、超臨界鍋爐設(shè)備轉(zhuǎn)讓給招銀租賃公司,再由招銀租賃公司出租給皖能銅陵公司使用。在皖能銅陵公司按時(shí)履行完畢《融資租賃合同》項(xiàng)下所有債務(wù)(包括但不限于租金、租賃設(shè)備名義貨價(jià)、其他應(yīng)付費(fèi)用等)后,租賃設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)移至皖能銅陵公司。4、租賃期限:5年
5、名義參考年租賃利率:中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮17%
6、租賃設(shè)備名義貨價(jià):人民幣10,000.00元
7、租金及支付方式:租賃設(shè)備賬面價(jià)值518,025,957.30元,轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為518,025,957.30元�？傋饨鸷嫌�(jì)557,089,906.30元,首期租金218,025,957.30元,于轉(zhuǎn)讓設(shè)備時(shí)同時(shí)沖抵設(shè)備轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。實(shí)際租賃總金額339,063,949元分20期等額季末支付,其中第一期租金在起租日后的第二個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付,以后每三個(gè)月的對(duì)應(yīng)日支付一次。
8、手續(xù)費(fèi):360萬(wàn)元
9、合同生效條件:合同自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效。

10、租賃擔(dān)保:無(wú)擔(dān)保
四、融資租賃對(duì)公司的影響通過(guò)融資租賃業(yè)務(wù),皖能銅陵公司利用其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資,有利于優(yōu)化該公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展不會(huì)損害本公司利益,對(duì)公司本年度利潤(rùn)及未來(lái)年度損益情況無(wú)重大影響。
以上議案,提請(qǐng)董事會(huì)審議。
附:
1、融資租賃合同:合同編號(hào)(C4411HZ1002090141)
2、融資租賃合同:合同編號(hào)(C4411HZ0911260109)
安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年四月二十三日