維信諾科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進展公告

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)�？傤~（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、控股孫公司昆山國顯光電有限公司和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)。

　　二、擔(dān)保進展情況

　　公司控股子公司固安云谷因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，近日與北銀金融租賃有限公司（以下簡稱“北銀金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的機器設(shè)備與北銀金租開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣3億元，租賃期限為24個月。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與北銀金租簽署《保證合同》。同時，公司以持有固安云谷1.8509%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，并與北銀金租簽署《質(zhì)押合同》。本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　固安云谷未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對固安云谷的擔(dān)保余額為45.80億元，本次擔(dān)保后公司對固安云谷的擔(dān)保余額為48.80億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計的余額為19.51億元），本次擔(dān)保后固安云谷2023年度可用擔(dān)保額度剩余50.49億元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

　　2．統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

　　3．公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

　　5．法定代表人：王敬龍

　　6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機器設(shè)備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9．主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　項目 2022年12月31日/2022年度 2023年6月30日/2023年半年度

　　總資產(chǎn) 2,485,660.80 2,463,735.88

　　總負債 767,495.24 886,234.22

　　凈資產(chǎn) 1,718,165.56 1,577,501.66

　　營業(yè)收入 381,425.72 142,770.66

　　利潤總額 -275,408.92 -170,219.53

　　凈利潤 -220,467.53 -141,444.45

　　注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：北銀金融租賃有限公司

　　承租人：云谷（固安）科技有限公司

　　第一條 租賃物：本合同項下的租賃物為固安云谷合計持有評估價值約為3.82億元的機器設(shè)備。

　　第二條 租賃物購買價款：人民幣叁億元整，以出租人實際支付的全部租賃物購買價款最終確定。

　　第三條 租賃期間：共24月，自起租日起算。

　　第四條 租賃本金：人民幣叁億元整。

　　第五條 留購價款：人民幣壹佰元整。

　　第六條 擔(dān)保：1、維信諾科技股份有限公司為承租人承擔(dān)連帶保證責(zé)任并簽署《保證合同》； 2、維信諾科技股份有限公司為承租人提供質(zhì)押擔(dān)保并簽署《質(zhì)押合同》。

　　第七條 合同的生效：本合同經(jīng)出租人、承租人雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字/簽章、加蓋法人公章/合同專用章后生效。

　　五、《保證合同》的主要內(nèi)容

　　甲方（債權(quán)人）：北銀金融租賃有限公司

　　乙方（保證人）：維信諾科技股份有限公司

　　第一條 被擔(dān)保的主債權(quán)

　　1.1 被擔(dān)保的主合同為甲方與承租人云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“承租人”）簽訂的《融資租賃合同》及其所有附件、修訂及補充(以下簡稱“主合同”)。

　　1.2 被擔(dān)保的主債權(quán)指甲方根據(jù)主合同而享有的對承租人的全部債權(quán)（以下稱為“主債權(quán)”）。

　　第二條 保證擔(dān)保的范圍

　　保證范圍為承租人在主合同項下應(yīng)向甲方支付的全部租金、租前息、名義貨價（留購價款）、違約金、損害賠償金、甲方為實現(xiàn)債權(quán)而支付的各項費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、公證費及主合同項下租賃物取回時的拍賣、評估等費用)和其他所有承租人應(yīng)付款項。如遇主合同項下約定的租賃利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項。

　　第三條 擔(dān)保方式

　　本擔(dān)保為不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，乙方對主合同項下承租人對甲方應(yīng)付的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　第四條 保證期間

　　乙方對被擔(dān)保債務(wù)的連帶責(zé)任的保證期間為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起三年，如主合同項下債務(wù)約定分期履行的，則保證期間為主合同債務(wù)人最后一期履行債務(wù)期限屆滿之日起三年；如依主合同之約定甲方宣布主合同加速到期的，則保證期間為甲方宣布的主合同債務(wù)人支付全部租金及其他應(yīng)付款項的履行期限屆滿之日起三年，如甲方宣布加速到期分期履行的，則保證期間為甲方宣布的主合同債務(wù)人最后一期履行期限屆滿之日起三年。

　　第五條 合同的生效

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方加蓋法人公章/合同專用章并由其法定代表人或授權(quán)代理人簽字/簽章后生效。

　　六、《質(zhì)押合同》的主要內(nèi)容

　　甲方（質(zhì)權(quán)人）：北銀金融租賃有限公司

　　乙方（出質(zhì)人）：維信諾科技股份有限公司

　　第一條 定義

　　1.1 主合同是指甲方與承租人云谷（固安）科技有限公司（以下稱為“承租人”）簽訂的《融資租賃合同》及其所有附件、修訂及補充。

　　1.2 目標公司：指云谷（固安）科技有限公司。

　　1.3 質(zhì)押股權(quán)：指乙方持有目標公司 1.8509 %的股權(quán)以及全部相關(guān)權(quán)益。

　　1.4 主債權(quán)：指債權(quán)人根據(jù)主合同享有的對承租人的全部債權(quán)。

　　第二條 質(zhì)押標的

　　乙方同意以本合同第1.3條約定的質(zhì)押股權(quán)為甲方在主合同項下享有的全部債權(quán)提供不可撤銷的質(zhì)押擔(dān)保，甲方同意接受該質(zhì)押擔(dān)保。

　　第三條 被擔(dān)保的主債權(quán)及擔(dān)保范圍

　　3.1 被擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項下甲方享有的對承租人的全部債權(quán)（無論該債權(quán)是否基于融資租賃關(guān)系產(chǎn)生）。

　　3.2 主債權(quán)的金額和期限根據(jù)主合同的約定確定。

　　3.3 本合同項下質(zhì)押擔(dān)保范圍為主合同項下承租人應(yīng)向甲方支付的全部租金、租前息、名義貨價（留購價款）、違約金、損害賠償金、甲方為實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而支付的各項費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、公證費、公告費、申請執(zhí)行費及主合同項下租賃物取回時運輸、拍賣、評估等費用）和其他所有承租人應(yīng)付款項。如遇主合同項下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整的款項。

　　第四條 質(zhì)押登記

　　4.1 乙方應(yīng)于本合同簽訂后 30日內(nèi)協(xié)助甲方到法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)押登記相關(guān)登記主管部門或機構(gòu)辦理股權(quán)質(zhì)押登記。本合同簽署之日至質(zhì)押登記完成之日，乙方不得將質(zhì)押股權(quán)向任何第三人轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、進行其他處分或設(shè)置權(quán)利負擔(dān)、或設(shè)置任何影響質(zhì)權(quán)設(shè)立或?qū)崿F(xiàn)的障礙。

　　4.2 股權(quán)質(zhì)押登記的期限根據(jù)主債權(quán)履行期限確定，為2年，股權(quán)質(zhì)押登記的債權(quán)金額根據(jù)主債權(quán)金額確定，債權(quán)本金為3億元。

　　第五條 合同的生效

本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或簽章并加蓋公章或合同專用章之日起生效。授權(quán)代表簽署的，需提供法定代表人出具的授權(quán)委托書正本。

　　七、董事會意見

　　本次被擔(dān)保對象固安云谷為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權(quán)益的比例為76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔(dān)�；蚍磽�(dān)保。

　　公司為下屬控股公司擔(dān)保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然固安云谷未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險均處于公司有效控制下，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會給公司帶來較大風(fēng)險。

　　八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)保總余額為1,840,484.83萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為157.17%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為800,820.72萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為68.39%，對子公司擔(dān)保為1,039,664.11萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　九、備查文件

　　1．《融資租賃合同》；

　　2．《保證合同》；

　　3．《質(zhì)押合同》；

　　4．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　5．2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月三十一日