一、交易概述

　�。ㄒ唬┕救Y子公司——芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“芮城風(fēng)電”）擬向中建投租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建投租賃”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣2億元，融資期限8年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。

　�。ǘ┕救Y子公司——聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聞喜風(fēng)電”）擬向渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渝農(nóng)商金租”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣3億元，融資期限8年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。

　　公司擬為上述業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、交易對(duì)方情況介紹

　�。ㄒ唬┟Q(chēng)：中建投租賃股份有限公司

　　法定代表人：秦群

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院2號(hào)樓8層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)Ⅲ、Ⅱ類(lèi)：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用核磁共振設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；Ⅱ類(lèi)：醫(yī)用電子儀器設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、消毒和滅菌設(shè)備及器具、醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；對(duì)租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（不含融資性擔(dān)保）和咨詢(xún)服務(wù)；批發(fā)機(jī)械電器設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　注冊(cè)資本：人民幣元346000萬(wàn)元

　�。ǘ┟Q(chēng)：渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司

　　法定代表人：謝波

　　注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)青楓北路10號(hào)3幢9（雙子座-A座）24樓、25樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)（以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證和批準(zhǔn)文件的事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　注冊(cè)資本：人民幣元貳拾伍億元整

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　�。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目被擔(dān)保方基本情況：

　　名稱(chēng)：芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司

　　法定代表人：楊斌

　　注冊(cè)地址：芮城縣陽(yáng)城鎮(zhèn)胡營(yíng)村

　　經(jīng)營(yíng)范圍：能源技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電；風(fēng)力設(shè)備安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金豐光伏科技有限公司100%

　�。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目被擔(dān)保方基本情況：

　　名稱(chēng)：聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司

　　法定代表人：杜亞非

　　注冊(cè)地址：山西省運(yùn)城市聞喜縣城西工業(yè)園區(qū)緯五路18號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)、開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)管理；電力生產(chǎn)及銷(xiāo)售；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及附件的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、檢測(cè)、檢修業(yè)務(wù)以及風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)及工程咨詢(xún)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　注冊(cè)資本：人民幣16,700.00萬(wàn)元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：山西宏偉新能源有限公司 100%

　　被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2023年6月30日，被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　�。▎挝唬喝f(wàn)元）

　　以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　上述公司不是失信被執(zhí)行人。

　　四、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）芮城風(fēng)電的交易標(biāo)的物為2億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,中建投租賃購(gòu)買(mǎi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給芮城風(fēng)電繼續(xù)使用，芮城風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣2億元。

　�。ǘ� 聞喜風(fēng)電的交易標(biāo)的物為3億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,渝農(nóng)商金租購(gòu)買(mǎi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給聞喜風(fēng)電繼續(xù)使用，聞喜風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣3億元。

　　五、交易合同的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目主要條款如下：

　　1.租賃物：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備；

　　2.融資金額：不超2億元人民幣；

　　3.租賃方式：售后回租；

　　4.租賃期限: 不超過(guò)8年；

　　5.租金支付方式：等額租金，半年后付;

　　6.租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸中建投租賃股份有限公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設(shè)備所有權(quán)歸芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司；

　　7.租賃擔(dān)保：晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　（二）聞喜風(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目主要條款如下：

　　1.租賃物：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備；

　　2.融資金額：不超3億元人民幣；

　　3.租賃方式：售后回租；

　　4.租賃期限: 不超過(guò)8年；

　　5.租金支付方式：等額本金，半年度支付;

　　6.租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設(shè)備所有權(quán)歸聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司；

　　7.租賃擔(dān)保：晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　六、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目擔(dān)保合同主要內(nèi)容：

　　1.債權(quán)人：中建投租賃股份有限公司；

　　2.債務(wù)人：芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司；

　　3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；

　　4.保證方式：連帶責(zé)任保證；

　　5.保證范圍：承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣(mài)、評(píng)估等費(fèi)用）和其他所有承租人應(yīng)付款項(xiàng)。如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項(xiàng)；

　　6.保證期限：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。

　�。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目擔(dān)保合同主要內(nèi)容：

　　1.債權(quán)人：渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司；

　　2.債務(wù)人：聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司；

　　3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；

　　4.保證方式：連帶責(zé)任保證；

　　5.保證范圍：承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣(mài)、評(píng)估等費(fèi)用）和其他所有承租人應(yīng)付款項(xiàng)。如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項(xiàng)；

　　6.保證期限：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。

　　七、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1.公司本次為下屬公司提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　2.董事會(huì)認(rèn)為，上述被擔(dān)保企業(yè)的資信狀況良好，以上擔(dān)保符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。

　　3.在擔(dān)保期內(nèi)，被擔(dān)保公司以其未來(lái)收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。由晉控電力山西新能源有限公司分別對(duì)芮城風(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目、聞喜風(fēng)電3億元融資租賃提供電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保。

　　4.聞喜風(fēng)電未來(lái)收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入2.28億元，折舊費(fèi)用0.74億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流1.23億元。計(jì)劃融資3億，具備償還能力。

　　芮城風(fēng)電未來(lái)收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入0.96億元，折舊費(fèi)用0.38億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.51億元。計(jì)劃融資2億，具備償還能力。

　　晉控電力山西新能源有限公司未來(lái)收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入17.23億元，折舊費(fèi)用6.19億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流8.85億元。計(jì)劃融資2億，具備償還能力。

　　在擔(dān)保期內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)為上述公司有能力以其未來(lái)收益為公司提供反擔(dān)保。

　　八、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣178.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的166.09%，其中對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣14.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.42%，無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。

　　九、備查文件

　　1.十屆六次董事會(huì)決議；

　　2.融資租賃合同。

　　3.擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年九月二十六日