上海皓元醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、上海皓元醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“皓元醫(yī)藥”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬采用售后回租的方式以新藥研發(fā)相關(guān)設(shè)備與交銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“交銀租賃”）進(jìn)行融資租賃交易，租賃標(biāo)的為公司新藥研發(fā)設(shè)備，融資金額不超過(guò)8,000萬(wàn)元，期限約為36個(gè)月，具體內(nèi)容以公司與交銀租賃簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2、公司于2023年10月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　3、本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、交易概述

　　為適度利用融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司擬采用售后回租的方式以新藥研發(fā)相關(guān)設(shè)備與交銀租賃進(jìn)行融資租賃交易，融資金額不超過(guò)8,000萬(wàn)元，期限約為36個(gè)月，具體內(nèi)容以公司與交銀租賃簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。為便于具體融資操作，公司董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)資金需求情況與交銀租賃簽署相關(guān)具體協(xié)議并辦理融資租賃相關(guān)具體手續(xù)。

　公司于2023年10月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司采用售后回租的方式以新藥研發(fā)相關(guān)設(shè)備與交銀租賃進(jìn)行融資租賃交易，融資金額不超過(guò)8,000萬(wàn)元，期限約為36個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、企業(yè)名稱：交銀金融租賃有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100006694171074

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路333號(hào)28、29樓

　　5、法定代表人：徐斌

　　6、注冊(cè)資本：2,000,000萬(wàn)元人民幣

　　7、成立日期：2007年12月20日

　　8、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　9、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)，接受承租人的租賃保證金，固定收益類證券投資業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)，吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款，同業(yè)拆借，向金融機(jī)構(gòu)借款，境外借款，租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)咨詢，在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：億元/人民幣

　　注：2022年12月31日/2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)；2023年6月30日/2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　11、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　截至2023年9月30日，交銀租賃的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與交銀租賃不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　交銀租賃不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的名稱：皓元醫(yī)藥新藥研發(fā)相關(guān)設(shè)備

　　2、類別：固定資產(chǎn)

　　3、標(biāo)的權(quán)屬：交易標(biāo)的歸屬于皓元醫(yī)藥。截至本公告披露日，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、融資租賃的主要內(nèi)容

　　1、承租人：上海皓元醫(yī)藥股份有限公司

　　2、出租人：交銀金融租賃有限責(zé)任公司

　　3、租賃標(biāo)的：皓元醫(yī)藥新藥研發(fā)相關(guān)設(shè)備

　　4、租賃方式：售后回租

　　5、融資金額：不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣

　　6、租賃期限：36個(gè)月（約）

　　7、租金支付方式：等額租金，按季度支付

　　8、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間，租賃設(shè)備所有權(quán)歸交銀租賃，皓元醫(yī)藥具有使用權(quán)。

　　9、年租息率：當(dāng)前融資租賃年租息率為4%，在租賃期內(nèi)，年租息率每年進(jìn)行調(diào)整。

　　融資租賃的具體內(nèi)容以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，并遵循公平、公正公允合理的原則，參照市場(chǎng)原則協(xié)商確定。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際需求情況簽署相關(guān)具體協(xié)議并辦理融資租賃相關(guān)具體手續(xù)。

　　五、交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，屬于利用常規(guī)融資工具，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的資金需求；長(zhǎng)遠(yuǎn)看有利于提高固定資產(chǎn)利用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資成本適當(dāng)，有利于公司財(cái)務(wù)安排；不會(huì)影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，該業(yè)務(wù)的開(kāi)展不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，符合公司和全體股東的利益。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司開(kāi)展融資租賃事項(xiàng)規(guī)模適度，屬于利用融資渠道盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，滿足日常經(jīng)營(yíng)中的資金需求。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具備較好的融資條件與償債能力；公司本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)有利于拓寬融資渠道，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，相關(guān)決策程序合法有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　因此，獨(dú)立董事一致同意公司開(kāi)展本次融資租賃業(yè)務(wù)。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　2023年10月27日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的事項(xiàng)。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展融資租賃事項(xiàng)規(guī)模適度，屬于利用融資渠道盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，滿足日常經(jīng)營(yíng)中的資金需求。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具備較好的融資條件與償債能力；公司本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)有利于拓寬融資渠道，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，相關(guān)決策程序合法有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2023年10月31日