蘇豪弘業(yè)股份有限公司關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔保的關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：江蘇蘇豪融資租賃有限公司（簡稱“蘇豪租賃”），蘇豪租賃為本公司關(guān)聯(lián)參股公司

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次提供擔保金額為933.20萬元；截至11月末，已實際為其提供的擔保余額為9,905.92萬元。

　　本次擔保是否有反擔保：是

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔保

　　一、變更擔保情況概述

　　江蘇蘇豪融資租賃有限公司（以下簡稱“蘇豪租賃”）為本公司參股企業(yè)，本公司持有其23.33%的股權(quán)。為滿足業(yè)務發(fā)展需要，蘇豪租賃2023年計劃啟用授信總額6億元以內(nèi)，并需要股東單位為其銀行授信提供擔保。

　　為支持蘇豪租賃業(yè)務發(fā)展及相應的授信需求，公司擬在嚴格控制風險的前提下，為蘇豪租賃的銀行綜合授信與其大股東江蘇蘇豪投資集團有限公司（以下簡稱“蘇豪投資”）按持股比例提供擔保，本公司擔�？傤~度在任意時點不超過1.40億元。該擔保額度事項已經(jīng)公司于2023年4月28日、2023年5月23日召開的第十屆董事會第二十次會議、2022年年度股東大會審議通過。

　　2023年8月28日及2023年9月15日公司分別召開第十屆董事會第二十二次會議及2023年第二次臨時股東大會，審議通過了在1.4億元額度內(nèi)為蘇豪租賃在農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、廣州銀行、紫金農(nóng)商行等 4家銀行的授信提供擔保7,978.86萬元。

　　現(xiàn)蘇豪租賃擬將其啟用授信銀行由廣州銀行變更為中國銀行，故公司取消原2023年第二次臨時股東大會審議通過的為其廣州銀行 4000萬授信提供擔保933.20萬元，變更為我司為蘇豪租賃中國銀行4,000萬元授信按照持股比例提供933.20萬元擔保，蘇豪租賃大股東蘇豪投資為其中國銀行 4,000萬元授信提供3066.80萬元擔保。變更后蘇豪弘業(yè)按股權(quán)比例提供的擔保金額、擔保期限均未發(fā)生變化。

　　公司于2023年12月5日召開了第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔保的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事羅凌女士回避表決，本次關(guān)聯(lián)擔保經(jīng)出席董事會會議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議同意并作出決議。

　　本次為變更蘇豪租賃提供擔保事項還需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1.基本情況

　　名稱：江蘇蘇豪融資租賃有限公司

　　法定代表人：趙偉雄

　　注冊資本：30000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地點：南京市建鄴區(qū)金融城二期A4棟23層

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業(yè)務相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務；經(jīng)營醫(yī)療器械Ⅱ類、Ⅲ類（憑醫(yī)療器械經(jīng)營許可證經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　2.最近三年及一期主要財務指標

　　單位：萬元

　　項目 2020年 2021年 2022年 2023年10月

　　總資產(chǎn) 45,411.71 69,047.09 101,098.27 115,764.83

　　凈資產(chǎn) 25,611.68 27,655.19 43,674.59 45,747.81

　　資產(chǎn)負債率 43.60% 59.95% 56.80% 60.48%

　　營業(yè)收入 2,737.37 3,640.88 5,497.92 5,537.77

　　利潤總額 1,930.26 2,727.35 2,886.97 2,745.58

　　凈利潤 1,431.76 2,043.51 2,183.17 2,073.21

　　凈資產(chǎn)負債率 5.75% 7.67% 6.12% 5.56%（年化）

　　3、被擔保人股權(quán)結(jié)構(gòu)及與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇蘇豪投資集團有限公司（以下簡稱“蘇豪投資”）持有其45.67%的股權(quán)，江蘇金融控股有限公司持有其19.33%的股權(quán)，江蘇省蘇豪控股集團有限公司持有其11.67%的股權(quán)，本公司持有其23.33%的股權(quán)。

　　因江蘇省蘇豪控股集團有限公司為本公司控股股東，江蘇蘇豪投資集團有限公司、江蘇金融控股有限公司為本公司控股股東的全資子公司，故蘇豪租賃為本公司關(guān)聯(lián)法人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　中國銀行擔保合同明細

　　銀行 主債權(quán)合同 金額（萬元） 借款期限 其中：蘇豪投資擔保 其中：蘇豪弘業(yè)擔保

　　擔保方式 擔保金額（萬元） 擔保方式 擔保金額（萬元）

　　中國銀行 流動資金借款合同 4,000 36個月（具體日期以實際簽訂為準） 連帶責任保證 3066.80 連帶責任保證 933.20

　　四、擔保的必要性和合理性

　　蘇豪租賃自成立以來，經(jīng)營較為穩(wěn)健，根據(jù)其近三年一期財務狀況分析，其資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，營收及利潤保持增長。蘇豪租賃業(yè)務區(qū)域主要面向江蘇省內(nèi)，主要客戶為江蘇省內(nèi)國有平臺公司下屬的實體企業(yè)。截至2023年10月末，蘇豪租賃杠桿倍數(shù)為2.53倍，處于同行業(yè)倍數(shù)較低水平。

　　此次變更為蘇豪租賃提供擔保事項，是為支持其業(yè)務發(fā)展從而為公司帶來穩(wěn)健的投資收益。蘇豪租賃經(jīng)營較為穩(wěn)健，財務狀況較為良好，且蘇豪租賃提供反擔保，公司擔保風險總體可控。

　　蘇豪租賃大股東蘇豪投資與公司按照比例提供擔保，不存在本公司提供超出股權(quán)比例的擔保，擔保公平、對等。

　　五、董事會意見

　　公司于2023年12月5日召開第十屆董事會第二十六次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔保的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事羅凌女士回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)擔保事項亦經(jīng)過獨立董事專門會議審議通過，獲得獨立董事事前認可，獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　　“此次變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔保，僅為蘇豪租賃啟用授信的銀行的變更，變更后蘇豪弘業(yè)按股權(quán)比例提供的擔保金額、擔保期限均未發(fā)生變化；公司與蘇豪租賃大股東蘇豪投資集團按照持股比例提供擔保，不存在本公司提供超出股權(quán)比例的擔保，擔保公平、對等。且參股公司提供反擔保，不存在向關(guān)聯(lián)人輸送利益的情形。

　　公司董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決。同意將該關(guān)聯(lián)交易提請股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)�！�

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至公告披露日，經(jīng)公司2022年年度股東大會批準的對外擔保總額為7.28億元，其中：為對合并報表范圍內(nèi)控股子公司提供擔保總額為5.88億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.25%；為參股公司蘇豪租賃提供擔保總額為1.4億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.73%。

　　截至2023年11月末，公司對外擔保余額合計29,891.59萬元，其中為合并報表范圍內(nèi)控股子公司擔保余額19,985.67萬元，為參股公司蘇豪租賃擔保余額9,905.92萬元。擔保余額合計占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.36%。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　蘇豪弘業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月06日