香溢融通控股集團股份有限公司關于為控股子公司香溢租賃2024 年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔保的公告

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 擔保人：香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及公司控股子公司

　　● 被擔保人：浙江香溢融資租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）

　　● 2024 年度預計擔保金額：50 億元

　　● 本次擔保是否有反擔保：無。

　　● 逾期對外擔保金額：無。

　　● 特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額已經(jīng)超過公司 2022 年度經(jīng)會計師事務所審計的凈資產(chǎn) 100%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

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　　融資租賃業(yè)務是公司主營業(yè)務之一，在堅守租賃首位戰(zhàn)略政策的引領下，積極加大經(jīng)營杠桿，有效擴張融資租賃業(yè)務規(guī)模，實現(xiàn)租賃業(yè)務收入穩(wěn)健增長；同時亦致力于持續(xù)優(yōu)化調(diào)整租賃業(yè)務投放結構，不斷提升租賃經(jīng)營質(zhì)量。

　　香溢租賃主要融資渠道為以開展融資租賃業(yè)務形成的長期應收款項向銀行申請保理融資，但銀行要求公司提供連帶責任擔保，截至目前，公司及控股子公司已為香溢租賃應收款項保理融資及商業(yè)貸款提供擔保 22.40 億元，實際使用擔保余額 12.42 億元。

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　　為支持公司融資租賃業(yè)務發(fā)展，2024 年度公司及公司控股子公司擬為香溢租賃 2024 年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔保 50 億元，在上述計劃額度內(nèi)允許單筆擔保額度超過公司合并資產(chǎn)負債表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%。

　�。ㄈ┍敬螕Ｓ媱澮呀�(jīng)履行的程序

　　公司于 2024 年 1 月 18 日召開的第十一屆董事會 2024 年第一次臨時會議審議通過了《關于為香溢租賃 2024 年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔保的議案》，與會董事一致同意了上述擔保計劃。

　　本次專項擔保計劃尚需提交公司股東大會審議批準，通過后由董事會授權公司總經(jīng)理在該額度內(nèi)執(zhí)行，并代表董事會簽署有關法律文件。

　　本次專項擔保計劃為年度計劃，經(jīng)股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　二、被擔保人基本情況

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　　1. 名稱：浙江香溢融資租賃有限責任公司

　　2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91330200671220565X

　　3. 注冊資本：柒億伍仟萬元整

　　4. 類型：其他有限責任公司

　　5. 成立日期：2008 年 02 月 27 日

　　6. 法定代表人：胡秋華

　　7. 營業(yè)期限：2008 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日

　　8. 經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務：融資租賃；兼營與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。 機械設備租賃、農(nóng)業(yè)機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業(yè)務咨詢、社會經(jīng)濟咨詢服務；實業(yè)項目投資；機械設備、五金交電、電子產(chǎn)品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產(chǎn)品的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

　　9. 住所：寧波市海曙區(qū)西河街 158 號 3 樓

　　10. 財務狀況

　　2023 年 9 月 30 日，香溢租賃資產(chǎn)總額 162,771.55 萬元，凈資產(chǎn) 87,126.61萬元，資產(chǎn)負債率 46.47%。2023 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入 5,931.97 萬元，凈利潤1,977.62 萬元。（未經(jīng)審計）

　　2022 年 12 月 31 日，香溢租賃資產(chǎn)總額 157,625.73 萬元，凈資產(chǎn) 85,148.98萬元，資產(chǎn)負債率 45.98%。2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 9,042.75 萬元，凈利潤 2,381.13萬元。（經(jīng)審計）

　　（二）被擔保人股權結構

　　香溢租賃為公司控股子公司，各股東情況：公司持股比例 51.43%，公司全資子公司香溢融通（浙江）投資有限公司持股比例 17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例 12.50%，云南合和（集團）股份有限公司持股比例 12.50%，寧波市海曙廣聚資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股比例 5.71%。

　　三、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保計劃基于公司主營租賃業(yè)務發(fā)展的需要，有利于公司租賃首位戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，符合公司整體利益，被擔保人為公司控股子公司，經(jīng)營成果和資信狀況良好，公司能夠?qū)ζ淙粘＝?jīng)營決策和管理工作實施完全有效地控制和全過程監(jiān)管，亦已采取一系列措施嚴控業(yè)務操作和經(jīng)營風險，公司承擔的擔保風險總體可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。香溢租賃的其他股東未參與該公司的日常經(jīng)營且在投資協(xié)議中約定由控股方單方面提供擔保，鑒此未提供同比例擔保。

　　四、累計對外擔保金額和逾期擔保情況

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為香溢擔保工程保函擔保業(yè)務提供的最高額保證擔保 457,800 萬元，實際使用擔保余額 254,735.19 萬元，為香溢擔保開展融資類擔保業(yè)務提供擔保余額 700.27 萬元；公司及控股子公司為香溢租賃保理融資及商業(yè)貸款提供擔保 224,000 萬元，實際使用擔保余額 124,239.63 萬元。實際擔保余額合計 379,675.09 萬元，占公司 2022 年度經(jīng)會計師事務所審計的凈資產(chǎn) 210,288.98 萬元的 180.55%，無其他擔保，無逾期擔保。上述擔保均未超出公司 2022 年度股東大會批準的擔保額度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024 年 1 月 18 日