合力泰科技股份有限公司關(guān)于 2024 年度開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，以滿足日常經(jīng)營資金需求，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬控股公司在2024年度將部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)與中方國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“中方租賃”）開展融資租賃交易，額度不超過 20 億元人民幣；公司為上述額度項(xiàng)下的融資租賃交易提供連帶責(zé)任擔(dān)保；提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時(shí)間、融資利率、付款周期、服務(wù)費(fèi)率等事項(xiàng)。

　　中方租賃為公司控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）的控股二級子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第七屆董事會第七次會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于 2024 年度開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中關(guān)聯(lián)董

　　事黃愛武、侯焰、林家遲、吳彬彬、陳琴琴、林潤昕回避表決，其余 3名董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易。本議案已通過第七屆董事會獨(dú)立董事專門會議，取得全體獨(dú)立董事同意。本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　企業(yè)名稱：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐

　　深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　法定代表人：鄧佳威

　　注冊資本：5,000 萬美元

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

　　成立時(shí)間：2016 年 07 月 26 日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DH66C3Q

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類）。

　　控股股東及實(shí)際控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租賃 75%股權(quán)，福建省電子信息集團(tuán)持有中方信息科技（深圳）有限公司 100%股權(quán)，是中方租賃的實(shí)際控制人。

　　與公司關(guān)系：中方租賃為公司控股股東福建省電子信息集團(tuán)的控股二級子公司。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：                                          （單位：萬元）

　　日期              總資產(chǎn)        凈資產(chǎn)        營業(yè)收入      凈利潤

　　2022 年 12 月 31 日      89,954.02      30,098.98      4,785.89      880.76

　　2023 年 9 月 30 日      72,495.18      30,112.67      3,623.92      13.69

　　履約能力分析：中方租賃依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，中方租賃不屬于失信責(zé)任主體。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　截至目前，公司尚未與中方租賃簽訂具體融資租賃合同，提請授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時(shí)間、融資利率、付款周期、服務(wù)費(fèi)率等事項(xiàng)，具體以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。擬確定的主要交易內(nèi)容如下：

　　出租方：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

　　承租方：公司或下屬控股公司

　　租賃標(biāo)的：公司或下屬控股公司部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)（交易標(biāo)的在交易日前歸公司本部所有，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施）；

　　交易方式：售后回租

　　融資額度：20 億元

　　融資利率及服務(wù)費(fèi)率：參照放款時(shí)融資租賃市場價(jià)格水平協(xié)商確定

　　增信措施：公司為上述額度項(xiàng)下的融資租賃交易提供連帶擔(dān)保責(zé)任

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易雙方參照融資租賃市場行情，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，主要目的是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求；本次交易不會影響公司對相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)，雖然公司將生產(chǎn)線部分設(shè)備（即租賃物）出售給中方租賃再租回使用，租賃期滿，公司支付少量價(jià)款購回全部租賃物所有權(quán)，但租賃期間公司仍將設(shè)備用于自身經(jīng)營，根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，租賃物仍在公司核算并計(jì)提折舊，不會因?yàn)槌鍪刍蛄糍彯a(chǎn)生處置損益，僅因發(fā)生的融資費(fèi)用（主要為租賃利息等）對公司利潤產(chǎn)生影響。

　　六、獨(dú)立董事專門會議審核意見

　　公司獨(dú)立董事召開了獨(dú)立董事專門會議，經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，審議通過了《關(guān)于 2024 年度開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務(wù)不影響公司對用于融資租賃相關(guān)的機(jī)器設(shè)備的正常使用，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會

　　價(jià)格公允，不存在損害上市公司和股東利益的情形。因此，一致同意將本議案提交公司第七屆董事會第七次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。

　　七 、備查文件

　　1. 第七屆董事會第七次會議決議；

　　2. 第七屆董事會獨(dú)立董事 2024 年第一次專門會議決議；

　　3. 第七屆監(jiān)事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年一月十九日