廣東宏川智慧物流股份有限公司關(guān)于下屬公司進(jìn)行售后回租融資租賃并接受公司及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本次擔(dān)保后，廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司經(jīng)審議批準(zhǔn)且正在履行的擔(dān)保額度（即前期審議通過(guò)的且有明確擔(dān)保金額的擔(dān)保額度）以及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度（即本次董事會(huì)審議的且有明確擔(dān)保金額的擔(dān)保額度）總額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的242.93%，本次被擔(dān)保方太倉(cāng)陽(yáng)鴻石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)陽(yáng)鴻”）的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。

　　一、交易及擔(dān)保情況概述

　　公司全資子公司太倉(cāng)陽(yáng)鴻為盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，擬與工銀金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀金融租賃”）進(jìn)行固定資產(chǎn)的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)2.50億元（含本數(shù)），租賃期限不超過(guò)7年。公司、關(guān)聯(lián)方林海川先生及潘俊玲女士擬為本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事林海川、林南通對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行回避表決。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)并發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，與本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保有關(guān)聯(lián)的股東將回避表決。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，以及不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：太倉(cāng)陽(yáng)鴻石化有限公司

　　成立日期：2005年5月30日

　　注冊(cè)地址：太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)瀏家港石化路1號(hào)

　　法定代表人：黃韻濤

　　注冊(cè)資本：30,060.6609萬(wàn)元人民幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：石化碼頭的經(jīng)營(yíng)，液體石油化工產(chǎn)品（甲苯、甲醇、二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基礎(chǔ)油、煤油、石油原油、石油餾出物、未另列明的（包括抽余油、石腦油等））的裝卸、存儲(chǔ)；碼頭及其他港口設(shè)施服務(wù)，在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備的租賃服務(wù)（以上涉外許可證經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）；石化碼頭的建設(shè)、石化行業(yè)咨詢業(yè)務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技

　　術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有太倉(cāng)陽(yáng)鴻100%股權(quán)

　　2、主要財(cái)務(wù)狀況

　　單位：萬(wàn)元

　　3、太倉(cāng)陽(yáng)鴻不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)所涉關(guān)聯(lián)自然人為林海川先生和潘俊玲女士，林海川為公司股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；潘俊玲為林海川配偶。林海川和潘俊玲不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、交易及擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)：儲(chǔ)罐及附屬設(shè)備資產(chǎn)

　　2、資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：太倉(cāng)陽(yáng)鴻

　　4、資產(chǎn)所在地：江蘇省太倉(cāng)市

　　5、融資金額：不超過(guò)2.50億元（含本數(shù)）

　　6、租賃方式：采取售后回租方式，即太倉(cāng)陽(yáng)鴻將上述標(biāo)的資產(chǎn)出售給工銀金融租賃后回租使用

　　7、租賃期限：自起租日起不超過(guò)7年

　　8、標(biāo)的資產(chǎn)回購(gòu)價(jià)格：1.00元

　　9、標(biāo)的資產(chǎn)回購(gòu)時(shí)間：租賃期限屆滿之日或提前支付全部未到期租賃成本之日

　　10、擔(dān)保措施：公司、關(guān)聯(lián)方林海川先生及潘俊玲女士擬為本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議尚未簽署，在以上審批范圍內(nèi)，租賃利率、手續(xù)費(fèi)、保證金比例、租金支付方式等最終以太倉(cāng)陽(yáng)鴻與工銀金融租賃簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　為支持太倉(cāng)陽(yáng)鴻經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)方為本次售后回租融資租賃提供擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用。

　　六、交易目的和對(duì)公司的影響

　　太倉(cāng)陽(yáng)鴻本次進(jìn)行售后回租融資租賃有利于公司盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期資金需求。本次進(jìn)行售后回租融資租賃，不影響太倉(cāng)陽(yáng)鴻對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的正常使用，不會(huì)對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，本次進(jìn)行售后回租融資租賃風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司及全體股東的利益。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　今年年初至本年度2月末，公司向關(guān)聯(lián)方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）提供服務(wù)的交易金額累計(jì)為209.89萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）提供服務(wù)的交易金額累計(jì)為60.00萬(wàn)元，前述關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為269.89萬(wàn)元。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司經(jīng)審議批準(zhǔn)且正在履行的擔(dān)保額度（即前期審議通過(guò)的且有明確擔(dān)保金額的擔(dān)保額度）以及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度（即董事會(huì)審議的且有明確擔(dān)保金額的擔(dān)保額度）總額為575,729.08萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)242.93%；其中，公司對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為541,969.08萬(wàn)元，控股子公司對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為229,009.60萬(wàn)元（公司及控股子公司均為同一控股子公司進(jìn)行擔(dān)保時(shí)，同筆債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保額度總額不作重復(fù)計(jì)算）。公司對(duì)合營(yíng)公司擔(dān)保金額為33,760.00萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

　　14.25%。

　　全資子公司太倉(cāng)陽(yáng)鴻通過(guò)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)融資不超過(guò)38,000.00萬(wàn)元，公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，未明確具體擔(dān)保金額（具體詳見(jiàn)《關(guān)于子公司進(jìn)行售后回租融資租賃并由公司為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2019-080））；公司為全資子公司、全資/控股孫公司交割倉(cāng)資質(zhì)提供擔(dān)保，未明確擔(dān)保金額。

　　公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情形。

　　九、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次為太倉(cāng)陽(yáng)鴻售后回租融資租賃提供擔(dān)保有利于公司盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，有助于促進(jìn)太倉(cāng)陽(yáng)鴻的業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。太倉(cāng)陽(yáng)鴻為公司全資子公司，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)等方面均能有效控制，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司及全體股東的利益。

　　十、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司進(jìn)行售后回租融資租賃并接受公司及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)將有利于滿足太倉(cāng)陽(yáng)鴻經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)要求，同意將本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　十一、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　3、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會(huì)2024年3月11日