一、擔(dān)保情況概述

　　本公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司（簡稱“聚碳材公司”）為保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擬在平安國際融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)30,000萬元，期限三年。本公司擬為此項(xiàng)融資提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為30,000萬元。

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為688,124.93萬元人民幣，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，本次擔(dān)保需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　公司第十一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2024年6月4日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的的議案》，表決結(jié)果為：同意票數(shù)9票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。本次擔(dān)保尚需本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司

　　注冊資本：12億元

　　住所：河南省平頂山市葉縣葉廉路與葉公大道交叉口東2km處

　　法定代表人：李東安

　　經(jīng)營范圍：聚碳酸酯（PC）、雙酚A的生產(chǎn)及銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；污水處理及其再生利用；合成材料銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；固體廢物治理；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬廢料和碎屑加工處理；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))

　　成立日期：2018年2月28日

　　與本公司的關(guān)系：本公司持有聚碳材公司71%的股權(quán)，故聚碳材公司是本公司控股子公司。

　　被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日，河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為438,157萬元，總負(fù)債為348,197萬元，凈資產(chǎn)為89,960萬元；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125,525萬元，凈利潤-9,986萬元（經(jīng)審計(jì)）。截止2024年4月30日聚碳材公司資產(chǎn)總額496,346萬元、負(fù)債總額410,874萬元、凈資產(chǎn)85,472萬元、凈利潤-4,701萬元、資產(chǎn)負(fù)債率82.78%（未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，擔(dān)保金額為30,000萬元人民幣。

　　四、董事會(huì)意見

　　為滿足聚碳材公司生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求，公司決定為本次聚碳材公司在平安國際融資租賃有限公司30,000萬元融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為688,124.93萬元人民幣，占本公司2023年12月31日審計(jì)凈資產(chǎn)783,088.60萬元的87.87%；本公司對(duì)控股子公司的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為655,622.07萬元人民幣，占本公司2023年12月31日審計(jì)凈資產(chǎn)783,088.60萬元的83.72%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為10,688.49萬元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年6月4日