維信諾科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)�？傤~（含對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、控股孫公司昆山國顯光電有限公司和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》和其他相關(guān)公告。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　公司控股子公司固安云谷因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，于2024年3月21日與太平石化金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“太平石化金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的機(jī)器設(shè)備與太平石化金租開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣5億元，租賃期限為25個(gè)月。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與太平石化金租簽署《保證合同》。同時(shí)，公司以持有的固安云谷2.44%的股權(quán)為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，并與太平石化金租簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　固安云谷未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財(cái)務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對固安云谷的擔(dān)保余額為83.64億元，本次擔(dān)保后公司對固安云谷的擔(dān)保余額為90.14億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的余額為54.29億元），本次擔(dān)保后固安云谷2023年度可用擔(dān)保額度剩余15.71億元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

　　2．統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

　　3．公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

　　5．法定代表人：王敬龍

　　6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機(jī)器設(shè)備及零配件、計(jì)算機(jī)軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　9．主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年三季度

　　總資產(chǎn) 2,485,660.80 2,525,088.25

　　總負(fù)債 767,495.24 1,028,390.96

　　凈資產(chǎn) 1,718,165.56 1,496,697.29

　　營業(yè)收入 381,425.72 228,081.69

　　利潤總額 -275,408.92 -267,933.78

　　凈利潤 -220,467.53 -222,345.11

　　注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計(jì)持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進(jìn)行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：太平石化金融租賃有限責(zé)任公司

　　承租人：云谷（固安）科技有限公司

　　1、租賃物：本合同項(xiàng)下的租賃物為固安云谷合計(jì)持有賬面凈值約為5.28億元的機(jī)器設(shè)備。

　　2、租賃期限：25個(gè)月，實(shí)際的起租日以合同約定為準(zhǔn)。

　　3、租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款為：人民幣伍億元整。

　　4、留購價(jià)款：（含稅）為人民幣壹元整，承租人應(yīng)于租賃到期一次性向出租人支付留購價(jià)款。

　　5、租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款的用途：承租人僅能將本合同項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓價(jià)款用于償還存量借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　6、合同生效：本合同需經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字（或人名章）并蓋章后生效。

　　五、《保證合同》的主要內(nèi)容

　　甲方（債權(quán)人）：太平石化金融租賃有限責(zé)任公司

　　乙方（保證人）：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于：

　　甲方作為出租人與云谷（固安）科技有限公司作為承租人（“承租人”）簽署的《融資租賃合同》及租賃附表等附件（以下統(tǒng)稱為《租賃合同》或“主合同”），為擔(dān)保承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向甲方負(fù)有的包括租金支付在內(nèi)的義務(wù)和責(zé)任，乙方同意根據(jù)本合同的約定向甲方提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

　　第一條 主債權(quán)

　　本合同項(xiàng)下保證擔(dān)保的主債權(quán)為《租賃合同》項(xiàng)下甲方對承租人享有的全部債權(quán)的100%。

　　第二條 保證方式

　　本合同項(xiàng)下的保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　第三條 保證范圍

乙方的保證責(zé)任范圍為《租賃合同》項(xiàng)下甲方對承租人享有的全部債權(quán)的100%，包括但不限于承租人應(yīng)按照《租賃合同》向甲方支付的全部或部分租金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金、逾期利息、約定損失賠償金、提前支付補(bǔ)償金、留購價(jià)款、以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保（保險(xiǎn)）費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)及租賃物取回時(shí)的拍賣、評估等費(fèi)用）和承租人應(yīng)付的其他所有費(fèi)用。

　　第四條 保證期間

　　4.1 本合同項(xiàng)下的保證期間自本合同生效之日起至《租賃合同》項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期限屆滿后三年，履行期限包括根據(jù)《租賃合同》約定或法律規(guī)定展期、提前到期的情形。若發(fā)生展期或提前到期的情形，甲方將通知乙方，但不需要取得乙方的同意，本合同項(xiàng)下的保證期間自本合同生效之日起至《租賃合同》展期或提前終止后的最后一期債務(wù)履行期限屆滿后三年。

　　4.2 在上述約定的基礎(chǔ)上，如果《租賃合同》項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿后三年。

　　第五條 合同的生效

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或人名章）并蓋章后生效。

　　六、《股權(quán)質(zhì)押合同》的主要內(nèi)容

　　甲方（質(zhì)權(quán)人）：太平石化金融租賃有限責(zé)任公司

　　乙方（出質(zhì)人）：維信諾科技股份有限公司

　　第一條 出質(zhì)權(quán)利和出質(zhì)股權(quán)

　　1.1 本合同項(xiàng)下的出質(zhì)權(quán)利是乙方對云谷（固安）科技有限公司（以下稱“目標(biāo)公司”）合法有效持有的2.44%的股權(quán)（以下稱“出質(zhì)股權(quán)”）。

　　1.2 質(zhì)押存續(xù)期間，質(zhì)權(quán)的效力及于出質(zhì)股權(quán)所生的孳息（包括股息、紅利等天然孳息和法定孳息），甲方有權(quán)收取該等孳息。

　　1.3 甲乙雙方一致確認(rèn)，截止本合同簽署之時(shí)，出質(zhì)股權(quán)的價(jià)值合計(jì)為人民幣伍億零玖拾叁萬貳仟元整，該價(jià)值僅作為本合同項(xiàng)下的質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)的出質(zhì)股權(quán)價(jià)值的參考，質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)的出質(zhì)股權(quán)的實(shí)際價(jià)值應(yīng)以本合同約定的拍賣或變賣方式取得的實(shí)際對價(jià)為準(zhǔn)。

　　第二條 主債權(quán)、質(zhì)押擔(dān)保范圍和質(zhì)押期限

　　2.1 本合同項(xiàng)下質(zhì)押擔(dān)保的主債權(quán)為甲方在主合同項(xiàng)下對承租人享有的全部債權(quán)。

　　2.2 本合同項(xiàng)下的質(zhì)押擔(dān)保的范圍為甲方在主合同項(xiàng)下對承租人享有的全部債權(quán)，包括但不限于承租人應(yīng)按照主合同向甲方支付的全部或部分租金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金、逾期利息、約定損失賠償金、提前支付補(bǔ)償金、留購價(jià)款、以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和質(zhì)權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保（保險(xiǎn)）費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)及租賃物取回時(shí)的拍賣、評估等費(fèi)用）和承租人應(yīng)付的其他所有費(fèi)用。

　　2.3 質(zhì)押期限自本合同生效之日起至承租人在主合同項(xiàng)下對甲方負(fù)有的全部義務(wù)履行完畢之日止。

　　第三條 合同生效

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或人名章）并蓋章后生效。

　　七、董事會意見

　　本次被擔(dān)保對象固安云谷為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計(jì)持有固安云谷權(quán)益的比例為76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　公司為下屬控股公司擔(dān)保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然固安云谷未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)均處于公司有效控制下，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會給公司帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)�？傆囝~為2,158,271.74萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為184.31%，公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為721,901.00萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為61.65%，對子公司擔(dān)保為1,436,370.74萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　九、備查文件

　　1．《融資租賃合同》；

　　2．《保證合同》；

　　3．《股權(quán)質(zhì)押合同》；

　　4．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　5．2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年三月二十二日