重要內(nèi)容提示：

　　● 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全資子公司、控股子公司2024年度擬與非關(guān)聯(lián)融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，計(jì)劃融資金額合計(jì)不超過11億元（人民幣，下同），每筆融資期限不超過5年。

　　● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱“子公司”）

　　● 是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否。

　　● 2024年度公司及子公司擬為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供總額度不超過9億元的擔(dān)保，包括為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過6.6億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度。

　　● 截至2024年4月16日，公司及子公司實(shí)際對(duì)其他子公司提供的擔(dān)保總余額為142,713.57萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為64.56%。

　　● 公司將根據(jù)擔(dān)保事項(xiàng)的具體情況要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保等保障措施。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無。

　　● 本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：2024年度計(jì)劃對(duì)外擔(dān)�？傤~度超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，部分被擔(dān)保方資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)概述

　　（一）本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

　　為優(yōu)化公司籌資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，提高資產(chǎn)使用效率，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性，公司及子公司2024年度擬與非關(guān)聯(lián)融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，計(jì)劃融資金額合計(jì)不超過11億元，每筆融資期限不超過5年。公司及子公司擬為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供總額度不超過9億元的擔(dān)保，包括為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過6.6億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保金額如下：

　　單位：萬元

　　為提高擔(dān)保額度使用的靈活性和有效性，公司對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保額度可在全資子公司之間、控股子公司之間調(diào)劑使用。全資子公司、控股子公司之間不進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑。上述調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保的額度如有富余，可以將剩余額度調(diào)劑用于為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保。調(diào)劑后任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在調(diào)劑事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)確定調(diào)劑對(duì)象及調(diào)劑額度。在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

　　上述公司為子公司提供擔(dān)保的方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保情形包括但不限于以下情形：（1）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保；（2）單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（3）公司及子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的擔(dān)保；（4）公司及子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以后提供的擔(dān)保；（5）按照擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保；（6）其他《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的需要提交股東大會(huì)審批的情形。

　　本次融資租賃及擔(dān)保額度的有效期自公司股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)，每筆融資期限根據(jù)單筆融資租賃業(yè)務(wù)的期限確定。在上述額度及額度有效期內(nèi)發(fā)生的具體融資租賃及擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)組織實(shí)施并簽署相關(guān)協(xié)議，公司董事會(huì)、股東大會(huì)不再逐筆審議。

　　本次擔(dān)保不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)擔(dān)保。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，視被擔(dān)保對(duì)象具體情況要求其提供相應(yīng)的反擔(dān)保。

　�。ǘ┍敬稳谫Y租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年4月25日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司及子公司2024年度開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保的議案》。本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　交易對(duì)方為具備開展融資租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，并與公司及子公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的融資租賃機(jī)構(gòu)。

　　三、融資租賃主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃金額：公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的總金額合計(jì)不超過11億元。

　�。ǘ┳赓U方式：包括但不限于售后回租及直接租賃等方式。

　　（三）租賃期限：不超過5年。

　　（四）租賃利率：租賃利率將在參照市場(chǎng)平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

　　（五）標(biāo)的資產(chǎn)：生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施等資產(chǎn)。

　　（六）擔(dān)保內(nèi)容：公司及子公司擬為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供總額度不超過9億元的擔(dān)保，包括為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過6.6億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過0.8億元的擔(dān)保額度。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在此額度內(nèi)開展融資租賃交易相關(guān)的事宜，有關(guān)交易對(duì)方、租賃物、租賃方式、實(shí)際融資金額、實(shí)際租賃期限、租金及支付方式、租賃設(shè)備所屬權(quán)等融資租賃的具體內(nèi)容，以及被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等具體擔(dān)保事項(xiàng)以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司，主要被擔(dān)保人基本情況請(qǐng)參見本公告附件。截至目前，被擔(dān)保人均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　五、本次融資租賃的目的及對(duì)公司的影響

　　公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展公司及子公司的融資渠道，有效盤活資產(chǎn)，為公司經(jīng)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、本次擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次公司及子公司為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)需求，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。公司及被擔(dān)保人具備較好的償債能力，融資租賃及擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　七、專項(xiàng)意見說明

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)需求，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。被擔(dān)保人具備償債能力，同時(shí)為公司全資子公司、控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)是根據(jù)公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要及資金狀況所進(jìn)行的，有利于公司降低融資成本，保障其盈利能力，符合公司和股東的整體利益。被擔(dān)保方為公司全資子公司、控股子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況、資信情況及償債能力有充分的了解，風(fēng)險(xiǎn)可控，決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。

　　（三）保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：本次公司及子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，并將提交股東大會(huì)審議，決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司對(duì)外擔(dān)保管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次擔(dān)�；诠窘�(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，保薦人對(duì)公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2024年4月16日，公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)�？傆囝~為142,713.57萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為64.56%。其中：（1）公司及子公司對(duì)其他子公司提供的授信擔(dān)�？傆囝~為132,079.33萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的59.75%；（2）公司及子公司為子公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的總余額為5,723.70萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.59%；（3）公司為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供的實(shí)際擔(dān)保余額為4,910.53萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.22%。公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二零二四年四月二十七日