成都華神科技集團股份有限公司關(guān)于公司及子公司擔(dān)保事項的進展公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　因經(jīng)營發(fā)展需要，為保證成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華神科技”）、全資子公司四川華神飲品有限公司（以下簡稱“華神飲品”）現(xiàn)金流量充足，公司及華神飲品向下列合作銀行及融資租賃機構(gòu)擬申請總額為11,700萬元的綜合授信（含總額不超過12,000萬元擔(dān)保），本次綜合授信（擔(dān)保）情況概述如下。

　　申請授信主體授信機構(gòu)授信總額（萬元）敞口額度（萬元）期限授信方式擔(dān)保情況

　　擔(dān)保方式擔(dān)保物

　　華神科技南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行8,100 8,100一年綜合授信（續(xù)貸）抵押擔(dān)保由華神科技下屬全資子公司海南華神海景酒店有限公司名下持有的房產(chǎn)提供合計不超過9,000萬元的資產(chǎn)抵押擔(dān)保

　　平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司600 600三年融資租賃無無

　　華神飲品平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司3,000 3,000三年融資租賃保證擔(dān)保由華神科技為敞口授信額度提供最高額不超過3,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　�。ㄒ唬┤A神科技向金融機構(gòu)申請授信（含擔(dān)保）具體情況

　　1、華神科技擬向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行（簡稱“南洋銀行”）申請總額不超過8,100萬元的綜合授信，其中流動資金貸款8,100萬元，期限一年，由全資子公司海南華神海景酒店有限公司（簡稱“海南華神”）名下持有的房產(chǎn)提供合計不超過9,000萬元的最高額抵押擔(dān)保，本筆流動資金貸款為存量續(xù)貸款。

　　2、華神科技擬向平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司（簡稱“平安點創(chuàng)”）申請授信總額不超過600萬元的綜合授信，授信方式：融資租賃，期限三年。

　�。ǘ┤A神飲品向融資租賃機構(gòu)申請授信（含擔(dān)保）具體情況

　　華神飲品擬向平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司（簡稱“平安點創(chuàng)”）申請授信總額不超過3,000萬元的綜合授信，授信方式：融資租賃，期限三年，由華神科技提供最高額不超過3,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　以上授信最終以相關(guān)銀行及融資租賃機構(gòu)實際審批的授信額度及授信品種為準(zhǔn)，具體使用金額將視公司運營資金的實際需求確定，決議有效期與銀行授信期一致，擔(dān)保期限以實際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保事項審批情況

　　公司于2024年4月28日、2024年5月29日分別召開了第十三屆董事會第十一次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意2024年度預(yù)計新增公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為公司提供擔(dān)保額度總計不超過40,510萬元，其中，華神科技為華神飲品提供不超過4,000萬元的擔(dān)保，海南華神為華神科技提供不超過9,000萬元的擔(dān)保。詳見公司2024年4月30日、5月30日披露于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）的《董事會決議公告》《關(guān)于公司及子公司2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》和《2023年年度股東大會決議公告》。本次擔(dān)保在上述預(yù)計額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，華神科技為華神飲品已提供的擔(dān)保金額為3,000萬元，剩余擔(dān)保額度為1,000萬元；海南華神為華神科技已提供的擔(dān)保金額為9,000萬元，剩余擔(dān)保額度為0元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　�。ㄒ唬┏啥既A神科技集團股份有限公司

　　1、注冊地址：成都高新區(qū)（西區(qū)）蜀新大道1168號2棟1樓101號

　　2、設(shè)立時間：1988年1月27日

　　3、注冊資本：628,142,564元人民幣

　　4、法定代表人：黃明良

　　5、公司類型：股份有限公司

　　6、統(tǒng)一社會信用代碼：91510100201958223R

　　7、經(jīng)營范圍：高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、經(jīng)營；中西制劑、原料藥的生產(chǎn)（具體經(jīng)營項目以藥品生產(chǎn)許可證核定范圍為準(zhǔn)，并僅限于分支機構(gòu)憑藥品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)從事經(jīng)營）；藥業(yè)技術(shù)服務(wù)和咨詢，商品銷售（不含國家限制產(chǎn)品和禁止流通產(chǎn)品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營）、咨詢及其他服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品自研產(chǎn)品銷售。

　　8、公司最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　項目2024年1-3月（未經(jīng)審計）2023年（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入179,277,340.12 1,003,376,637.04

　　利潤總額5,332,167.56 29,273,245.89

　　凈利潤2,279,754.74 27,659,463.93

　　項目2024年3月31日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　凈資產(chǎn)1,035,589,577.21 1,033,194,655.74

　　負(fù)債總額1,051,102,845.71 1,057,086,387.08

　　總資產(chǎn)2,131,733,749.69 2,133,478,855.05

　　9、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┧拇ㄈA神飲品有限公司

　　1、注冊地址：成都市郫都區(qū)川菜產(chǎn)業(yè)城縱八路88號附19號

　　2、設(shè)立時間：2022年4月18日

　　3、注冊資本：2,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：尹夢伊

　　5、公司類型：有限責(zé)任公司

　　6、統(tǒng)一社會信用代碼：91510124MA7MHTKP38

　　7、經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售：化妝品零售：化妝品批發(fā)；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　8、與本公司關(guān)系：本公司全資子公司海南華神發(fā)展控股集團有限公司持有其100%的股權(quán)，華神飲品的股權(quán)結(jié)構(gòu)可視同為公司的全資子公司。

　　9、華神飲品一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　項目2024年1-3月（未經(jīng)審計）2023年（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入4,431,348.16 7,256,503.06

　　利潤總額-2,841,824.57-5,441,107.26

　　凈利潤-2,681,317.79-5,186,999.16

　　項目2024年3月31日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　凈資產(chǎn)12,127,454.49 14,808,772.28

　　負(fù)債總額52,095,839.07 53,376,749.96

　　總資產(chǎn)64,223,293.56 68,185,522.24

　　10、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，華神飲品不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、《最高額抵押合同》的主要內(nèi)容（具體以《最高額抵押合同》為準(zhǔn)）：

　　抵押人：海南華神海景酒店有限公司

　　抵押權(quán)人：南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司成都分行

　　債務(wù)人：成都華神科技集團股份有限公司

　　被擔(dān)保的主債權(quán)最高額：人民幣9000萬元

　　抵押擔(dān)保范圍：除主合同項下被擔(dān)保主債權(quán)的本金外，還包括由此產(chǎn)生的利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下應(yīng)繳未繳的保證金（如有）、承諾費（如有）、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于催收費、訴訟費、保全費、公告費、公證費、執(zhí)行費、拍賣費、律師費、擔(dān)保物處置費、過戶費、差旅費、抵押權(quán)人墊付的稅或費等）、因債務(wù)人違約而給抵押權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用等。

　　擔(dān)保方式：資產(chǎn)抵押擔(dān)保

　　擔(dān)保期間：被擔(dān)保主債權(quán)文件簽署或被擔(dān)保主債權(quán)發(fā)生的期間，而被擔(dān)保主債權(quán)的債務(wù)到期時間可以不受此約定期間之限制。

　　2、《保證合同》的主要內(nèi)容（具體以《保證合同》為準(zhǔn)）：

　　保證人：成都華神科技集團股份有限公司

　　債權(quán)人：平安點創(chuàng)國際融資租賃有限公司

　　債務(wù)人：四川華神飲品有限公司

　　被擔(dān)保的主債權(quán)最高額：人民幣3000萬元

　　擔(dān)保范圍：本合同所擔(dān)保的主債務(wù)為承租人依據(jù)主合同應(yīng)向受益人支付的所有應(yīng)付款項，包括但不限于租金、利息、服務(wù)費、違約金、損害賠償金、租賃物留購價款及其他應(yīng)付款項和受益人為實現(xiàn)權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費用、仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）。

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　擔(dān)保期間：本合同簽署之日至主合同項下主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

　　上述具體事項，由公司董事會授權(quán)董事長（法定代表人）或其指定的授權(quán)代理人辦理授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保）相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的公司與子公司之間。本次擔(dān)保后，公司及子公司累計對外擔(dān)保余額為42,521.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.15%。截至目前，公司及控股子公司不存在對合并報表外的主體提供的擔(dān)保；不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年六月四日