唐山海泰新能科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司控股子公司內(nèi)蒙古永晟新材料有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙古永晟”）擬與海發(fā)寶誠融資租賃有限公司（以下簡稱“海發(fā)租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，內(nèi)蒙古永晟用自有的部分生產(chǎn)設(shè)備以售后回租方式向海發(fā)租賃申請融資租賃業(yè)務(wù)，融資租賃期限自起租日起，共18個月。

　　唐山海泰新能科技股份有限公司（以下簡稱“海泰新能”或“公司”）與海發(fā)租賃擬簽署《保證合同》，為內(nèi)蒙古永晟上述融資租賃業(yè)務(wù)提供100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣4,240.3萬元。持有內(nèi)蒙古永晟10%股權(quán)的少數(shù)股東聶海朋與海泰新能擬簽署《個人股東反擔(dān)保函》，為海泰新能提供上述《保證合同》項下10%的連帶責(zé)任保證反擔(dān)保。

　�。ǘ┦欠駱�(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）決策與審議程序

　　公司于2023年12月29日召開的第三屆董事會第二十三次會議和2024年1月18日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了公司及控股子公司2024年度擬向銀行、融資租賃公司等金融機構(gòu)申請總額不超過350,000萬元人民幣的綜合授信額度，具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月3日在北京證券交易所信息披露平臺披露的《關(guān)于預(yù)計公司2024年度申請綜合授信及擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2024-033）。截至目前為全資子公司提供擔(dān)保金額15,300萬元，實際擔(dān)保余額13,000萬元，本次擔(dān)保金額為主合同項下全部租金人民幣4,240.3萬元，無需提交公司董事會和股東大會審議。

　�。ㄋ模┎块T審批情況

　　不適用

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　�。ㄒ唬┓ㄈ思捌渌�(jīng)濟組織適用

　　1.被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古永晟新材料有限公司

　　是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

　　被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

　　住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣舊火車站對面管委會七樓

　　注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣舊火車站對面管委會七樓

　　注冊資本：100,000,000元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　主營業(yè)務(wù)：石墨及碳素制品制造

　　成立日期：2023年4月3日

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：內(nèi)蒙古永晟新材料有限公司為海泰新能控股子公司，其中海泰新能持股90%，聶海朋持股10%。

　　2.被擔(dān)保人信用狀況

　　信用情況：不是失信被執(zhí)行人

　　2024年4月30日資產(chǎn)總額：25,201.28萬元

　　2024年4月30日流動負(fù)債總額：16,655.52萬元

　　2024年4月30日凈資產(chǎn)：8,545.63萬元

　　2024年4月30日資產(chǎn)負(fù)債率：66.09%

　　審計情況：否

　　3.反擔(dān)保人基本信息

　　反擔(dān)保人名稱：聶海朋

　　是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

　　住所：河北省唐山市玉田縣

　　信用情況：不是失信被執(zhí)行人

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　交易合同的主要內(nèi)容：

　�。ㄒ唬度谫Y租賃合同》及其附件的主要內(nèi)容

　　1、出租人：海發(fā)寶誠融資租賃有限公司

　　2、承租人：內(nèi)蒙古永晟新材料有限公司

　　3、租賃物：內(nèi)蒙古永晟擁有的部分生產(chǎn)設(shè)備

　　4、全部租金：人民幣4,240.3萬元

　　5、租賃期限：自起租日起共18個月

　　6、租賃物殘值轉(zhuǎn)讓費：人民幣100元

　　7、擔(dān)保：海泰新能向出租人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　8、合同期滿后租賃物的處理：承租人支付租賃物殘值轉(zhuǎn)讓費，取得租賃物所有權(quán)

　�。ǘ侗ＷC合同》的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：海發(fā)寶誠融資租賃有限公司

　　2、保證人：唐山海泰新能科技股份有限公司

　　3、保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　4、保證范圍：主合同項下所享有的全部債權(quán)

　　5、保證期間：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年

　�。ㄈ┓磽�(dān)保函主要內(nèi)容

　　1、反擔(dān)保權(quán)利人：唐山海泰新能科技股份有限公司

　　2、反擔(dān)保人：聶海朋

　　3、保證方式：提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保

　　4、保證范圍：主合同項下全部債權(quán)的10%

　　5、保證期間：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年

　　四、董事會意見

　�。ㄒ唬⿹�(dān)保原因

　　公司提供擔(dān)保的主要原因為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　�。ǘ⿹�(dān)保事項的利益與風(fēng)險該擔(dān)保事項的風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保是為子公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，有利于其持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，符合公司和全體股東的整體利益。

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　　上述擔(dān)保不存在損害公司及公司股東利益的情形，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　五、保薦機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次為控股子公司提供擔(dān)保事項涉及的金額在2024年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于預(yù)計公司2024年度申請綜合授信及擔(dān)保額度的議案》中授權(quán)公司董事長確定具體融資、擔(dān)保事項并簽署與融資、擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議等文件的額度范圍以內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議，履行的審議程序符合規(guī)定，信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，符合《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細(xì)則》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司為控股子公司提供的擔(dān)保是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于其持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，控股子公司少數(shù)股東按其持股比例向公司提供了反擔(dān)保，符合公司和全體股東的整體利益。本次提供擔(dān)保事項不會對公司的

　　生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情況。保薦機構(gòu)對公司本次為控股子公司提供擔(dān)保事項無異議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　占公司最近一

　　項目數(shù)量/萬元期經(jīng)審計凈資

　　產(chǎn)的比例

　　上市公司及其控股子公司提供對外擔(dān)保余額20,025.58 15%

　　上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)

　　保余額0 0%

　　逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額0-

　　涉及訴訟的擔(dān)保金額0-

　　因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額0-

　　注：上述擔(dān)保余額20,025.58萬元，其中公司為全資子公司海泰電力、智能裝備銀行借款提供擔(dān)保余額為13,000.00萬元，全資子公司海泰電力為公司承兌及保函業(yè)務(wù)提供擔(dān)保余額為7,025.58萬元。

　　七、備查文件目錄

　　1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議；

　　2、唐山海泰新能科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議決議；

　　3、融資租賃合同；

　　4、保證合同；

　　5、個人股東反擔(dān)保函。

　　唐山海泰新能科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年6月17日