圣元環(huán)保股份有限公司關于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務提供擔保的進展公告
特別風險提示:
截至本公告披露日,公司及全資/控股子公司提供擔?傤~為540,901萬元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為154.74%,超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%。敬請廣大投資者充分關注擔保風險。
一、擔保預計情況
圣元環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2024年
第一次會議、第九屆監(jiān)事會2024年第一次會議和2023年度股東大會分別審議并通過了《關于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度暨預計擔保額度的議案》,同意公司及其關聯(lián)方對合并報表范圍內的公司向銀行等金融機構及類金融企業(yè)申請綜合授信額度事項提供總額不超過人民幣27.2411億元的擔保,包括公司對子公司、子公司對子公司及子公司對本公司擔保,期限為自2023年度股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止。具體擔保金額以金融機構核準或協(xié)議簽訂金額為準。
二、擔保進展情況概述
2024年6月18日,公司與浙江浙銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱“浙銀租賃”)簽訂了《最高額保證合同》,為全資子公司莆田市圣元環(huán)保電力有限公司(以下簡稱“莆田圣元”)開展融資租賃業(yè)務提供最高額連帶責任保證,擔保的最高額債權所對應的租賃本金余額為人民幣1.5億元。
同日,莆田圣元與浙銀租賃簽訂了《融資租賃合同》,將其一批自有設備作為租賃物以售后回租方式與浙銀租賃開展融資租賃業(yè)務,融資金額為人民幣9015萬元,融資期限為60個月。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關文件的規(guī)定,上述擔保事項的擔保金額在年度預計擔保額度內,無需再次提交公司董事會或股東大會審議。
三、被擔保人基本情況
。ㄒ唬┢翁锸惺ピh(huán)保電力有限公司
1.名稱:莆田市圣元環(huán)保電力有限公司
2.成立日期:2007年3月27日
3.注冊地點:莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)錦山村勝利圍墾垃圾焚燒發(fā)電廠內
4.法定代表人:蘇陽明
5.注冊資本:20714萬元人民幣
6.主營業(yè)務:城市生活垃圾、餐廚垃圾處理,污水綜合處理
7.股權結構、與本公司的關系:公司持有其100%股權,系公司全資子公司。
8.最近一年又一期財務指標:
單位:萬元
項目2023年12月31日2024年3月31日
。ń(jīng)審計)(未經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額115,304.55 117,585.92
負債總額59,067.61 58,702.03
其中:
銀行貸款總41,699.54 41,601.42
額
流動負債總22,770.52 22,111.59
額
凈資產(chǎn)56,236.94 58,883.89
項目2023年度2024年1-3月
(經(jīng)審計)(未經(jīng)審計)
營業(yè)收入32,755.32 7,740.98
利潤總額12,396.49 3,467.94
凈利潤9,220.03 2,579.02
9.被擔保人是否為失信被執(zhí)行人:否。
四、交易標的基本情況
1、租賃物:莆田圣元垃圾焚燒發(fā)電廠項目自有設備;
2、資產(chǎn)類型:固定資產(chǎn);
3、權屬狀態(tài):莆田圣元保證在租賃物件所有權轉讓之時,其對租賃物件享有完整、獨立的所有權和處分權;
五、合同的主要內容
。ㄒ唬┤谫Y租賃合同(售后回租)主要內容
1、出租人:浙江浙銀金融租賃股份有限公司;
2、承租人:莆田市圣元環(huán)保電力有限公司;
3、租賃方式:售后回租;
4、租賃物價款總額即租賃本金:人民幣9015萬元整;
5、租賃物價款用途:日常經(jīng)營周轉;
6、租賃期限:60個月;
7、租金支付間隔及期限;每3個月支付一次,共20期。
。ǘ┕九c浙銀租賃簽署的保證合同
1、債權人(甲方):浙江浙銀金融租賃股份有限公司;
2、保證人(乙方):圣元環(huán)保股份有限公司;
3、被擔保的主債權:為債權人與莆田市圣元環(huán)保電力有限公司
從2024年6月18日起到2026年6月17日止簽訂的所有《融資租賃
合同》和其他確定承租人對甲方負有債務的合同以及與之相關的系列合同、協(xié)議、附件及其他能夠證明債權債務內容的文件(包括但不限于框架協(xié)議、欠條、對帳函等,下統(tǒng)稱“主合同”)而享有的對承租人的全部債權。
4、保證方式:不可撤銷的最高額連帶責任保證,最高額債權所對應的租賃本金余額為人民幣1.5億元。雙方知曉并同意,本條約定的金額系為了明確本合同被擔保債權的范圍,由甲乙雙方明確約定的最高本金額度,不包括主合同項下的租息、違約金、損害賠償金、甲方為實現(xiàn)主債權和擔保權利而支付的各項費用和其他所有承租人應付款項。
5、保證范圍:保證擔保范圍為承租人在主合同項下應向甲方支付的全部租金(含租賃本金和租息)、違約金、損害賠償金、甲方為
實現(xiàn)主債權和擔保權利而支付的各項費用和其他所有承租人應付款項。如遇主同項下約定的利率變化情況,還應包括因該變化而相應調整后的款項。
6、保證期間:保證期間為全部主合同項下最后到期的債務行期限屆滿之日起三年;若全部或部分主合同項下債務約定分期履行的。則保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。若依主合同約定甲方宣布債務提前到期,其提前到期日即為債務履行期限屆滿之日。
六、董事會意見
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露之日,公司及全資/控股子公司擔?傤~為540,901萬元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為154.74%;公司及全資/控股子公司對外提供擔保總余額為350,452.87萬元,占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為100.26%。
公司及全資/控股子公司不存在對合并報表外單位或個人提供擔保的情況;公司及全資/控股子公司無逾期對外擔保,亦無涉及訴訟的擔保。
八、備查文件
。ㄒ唬┢翁锸ピc浙銀租賃簽訂的《融資租賃合同》(合同編號:ZY2024SH0280);
。ǘ┕九c浙銀租賃簽訂的《最高額保證合同》(合同編號:ZY2024SH0280-b01);
。ㄈ┢渌嚓P文件。
特此公告。
圣元環(huán)保股份有限公司董事會
2024年6月18日