北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司關(guān)于下屬全資公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年06月28

　　日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于下屬全資公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，滿足下屬全資公司江門中車軌道交通裝備有限公司（以下簡稱“江門中車”）日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，江門中車擬與廣州工控萬寶融資租賃有限公司（以下簡稱“萬寶融資租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，擬簽訂《融資租賃合同（售后回租）》及《購買合同》，租賃方式為售后回租，交易標的為江門中車的生產(chǎn)設(shè)備，融資金額為人民幣6,500萬元，租賃期限為36個月，每筆業(yè)務(wù)租賃利率不超過5.5%，手續(xù)費為1%，江門中車將與萬寶融資租賃簽訂融資租賃合同等相關(guān)文件。

　　萬寶融資租賃與公司同為廣州工業(yè)投資控股集團有限公司的下屬控股公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，萬寶融資租賃為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2024年06月28日召開的第六屆董事會第十八次會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于下屬全資公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事呂愛武先生、左梁先生、梁春華先生回避表決。獨立董事專門會議審議通過該事項。

　　本年年初至披露日，因上述關(guān)聯(lián)交易金額及累計該類關(guān)聯(lián)交易總金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

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　　企業(yè)名稱廣州工控萬寶融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼91440101MA5AKFLGXR

　　成立時間2017年10月19日

　　企業(yè)類型有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　注冊地址廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號（自編1號樓）X1301-G4751（僅限辦公

　　用途）（JM）

　　主要辦公地點廣州市海珠區(qū)金沙路9號工控科創(chuàng)大廈20層

　　法定代表人易曉明

　　注冊資本180,000萬人民幣

　　融資租賃服務(wù)（限外商投資企業(yè)經(jīng)營）；租賃業(yè)務(wù)；租賃交易咨詢和擔

　　經(jīng)營范圍保；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；醫(yī)療設(shè)備租

　　賃服務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（僅限融資租賃企業(yè)經(jīng)營）

　　廣州工業(yè)投資控股集團有限公司持股51.64%，廣州萬寶長睿投資有限

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)公司持股23.07%，金鈞企業(yè)（集團）有限公司持股17.60%，萬寶長豐

　　實業(yè)有限公司持股7.69%

　　實際控制人廣州市人民政府

　�。ǘv史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展狀況

　　萬寶融資租賃成立于2017年10月19日，注冊地位于廣州市南沙區(qū)，是一家由廣東省商務(wù)廳批準設(shè)立的中外合資融資租賃企業(yè)，主要面向全國開展融資租賃業(yè)務(wù)。近三年來，公司主要以國有背景、上市公司、大型企業(yè)為客戶群，聚焦高端制造業(yè)、教育業(yè)、醫(yī)療、高科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。

　�。ㄈ┲饕攧�(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣億元

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)2023年12月31日（經(jīng)審計）2024年03月31日（未經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額68.02 66.19

　　凈資產(chǎn)21.89 22.11

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)2023年1-12月（經(jīng)審計）2024年1-3月（未經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入3.34 0.89

　　凈利潤0.64 0.21

　　是否為失信被執(zhí)行人否否

　�。ㄋ模┡c上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　萬寶融資租賃與公司同為廣州工業(yè)投資控股集團有限公司的下屬控股公司。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的的基本情況

　�。ㄒ唬┳赓U標的物：《融資租賃合同（售后回租）》中租賃物件清單約定的設(shè)備資產(chǎn)，為江門中車擁有完整所有權(quán)之資產(chǎn)，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施等；

　　（二）租賃標的物實際使用場所：江門市新會區(qū)會城江灣路83號江門中車

　　軌道交通裝備有限公司；

　　（三）標的物價值：以第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的物的實際評估價值為準。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務(wù)綜合成本參照當前市場水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同等條件下市場平均定價水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬度谫Y租賃合同（售后回租）》

　　1、甲方（出租人）：廣州工控萬寶融資租賃有限公司

　　2、乙方（承租人）：江門中車軌道交通裝備有限公司

　　3、租賃方式：售后回租。

　　4、租賃物件：《融資租賃合同（售后回租）》項下附件二《租賃物清單》所記載的特定物件及其附件、輔助裝置、易損件、更換件及/或增添件等。與關(guān)聯(lián)合同《購買合同》所約定的標的物一致。

　　5、租賃本金（租賃物價款）：6,500.00萬元。

　　6、設(shè)備場所：租賃物件實際使用場地。

　　7、租賃期限：36個月，自起租日開始計算。

　　8、租金及支付方式及期次：以《融資租賃合同（售后回租）》附件四中《乙方還租日程表》為準，共12期。

　　9、租賃期滿后租賃物件的處理：

　　承租人向出租人付清融資租賃合同項下的全部租金、違約金、名義貨價和其他應(yīng)付款項的前提下，無需出租人實際交付，承租人按其屆時狀態(tài)獲得租賃物所有權(quán)。

　　（二）《購買合同》

　　1、甲方（買受方）：廣州工控萬寶融資租賃有限公司

　　2、乙方（出賣人）：江門中車軌道交通裝備有限公司

　　3、標的物：《融資租賃合同（售后回租）》項下租賃物。

　　4、交貨地點：所有權(quán)轉(zhuǎn)移時租賃物設(shè)置地點。

　　5、協(xié)議價款：甲乙雙方確認租賃物購買價款為RMB6,500.00萬元。

　　六、本次融資租賃的目的及對公司的影響

　　公司下屬全資公司與關(guān)聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務(wù)，是為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于拓寬融資渠道，解決日常經(jīng)營資金需求，降低公司融資成本。本次關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會造成不利影響，不影響上市公司獨立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　萬寶融資租賃具有良好的履約能力，且為廣州工業(yè)投資控股集團有限公司控股的公司，本次關(guān)聯(lián)交易風險較低。

　　七、本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　除本次交易外，本年年初至披露日公司未與萬寶融資租賃發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。公司與廣州工控下屬其他關(guān)聯(lián)公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議、2023年度股東大會審議通過，未包含在上述累計金額中。

　　八、獨立董事專門會議決議

　　公司下屬全資公司江門中車與萬寶融資租賃的關(guān)聯(lián)交易，有利于拓寬融資渠道，解決公司日常經(jīng)營資金需求，有利于降低公司融資成本，不會影響公司業(yè)務(wù)的獨立性。本次交易遵循自愿、平等、公平的原則，業(yè)務(wù)綜合成本參照市場同期水平并充分考慮優(yōu)化公司融資成本，最終由交易雙方協(xié)商確定，且不高于同期同類條件下的市場標準，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　九、備查文件

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　�。ǘ┑诹鶎枚聲诙为毩⒍聦ｉT會議決議；

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　　特此公告！

　　北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司董事會

　　二〇二四年六月二十九日