晉能控股山西電力股份有限公司關(guān)于下屬公司開展融資租賃業(yè)務并為其提供擔保的公告

　　一、交易概述

　　公司控股子公司晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司（以下簡稱“王坪發(fā)電公司”）擬與山西金融租賃有限公司（以下簡稱“山西金租”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務，融資金額為人民幣2億元，融資期限4年，該融資方案需公司提供保證擔保。公司擬為其提供擔保。

　　上述事項已經(jīng)公司十屆十四次董事會以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，尚需股東大會審議。在股東大會審議通過后，授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、交易對方情況介紹

　　名稱：山西金融租賃有限公司

　　法定代表人：劉振龍

　　注冊地址：山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街69號山西國際貿(mào)易

　　中心西塔樓17層

　　經(jīng)營范圍：（一）融資租賃業(yè)務；（二）轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；（三）固定收益類證券投資業(yè)務；（四）接受承租人的租賃

　　保證金；（五）吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；（六）同業(yè)拆借；（七）向金融機構(gòu)借款；（八）租賃物品殘值變賣及處

　　理業(yè)務；（九）經(jīng)濟咨詢；（十）資產(chǎn)證券化業(yè)務。（依法須經(jīng)批

　　準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　注冊資本：140,000.00萬元

　　三、被擔保方基本情況

　　名稱：晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注冊地址：懷仁市新家園鎮(zhèn)王坪村

　　經(jīng)營范圍：售電；電力技術(shù)咨詢、服務及綜合利用；項目籌建；電力、熱力的生產(chǎn)與經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門

　　批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　注冊資本：人民幣39161.94萬元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司60%

　　國電電力發(fā)展股份有限公司40%

　　被擔保公司主要財務數(shù)據(jù)

　　截至2024年6月30日，被擔保公司主要財務數(shù)據(jù)如下：

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　　被擔保公司名稱資產(chǎn)總額負債總額資產(chǎn)凈額營業(yè)收入凈利潤持股比例

　　王坪發(fā)電公司164740.19 210784.25-46044.05 36811.14-2873.42 60%

　　以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　上述公司不是失信被執(zhí)行人。

　　四、交易標的基本情況

　　王坪發(fā)電公司與山西金融租賃有限公司2億元融資租賃項目，交易標的物為王坪發(fā)電公司所屬的發(fā)電設備。山西金融租賃有限公司購買王坪發(fā)電公司發(fā)電設備后將以融資租賃方式出租給王坪發(fā)電公司繼續(xù)使用，王坪發(fā)電公司利用資產(chǎn)融資取得人民幣2億元。

　　序號租賃物名稱數(shù)量單位原值（萬元）

　　1空氣冷凝器1臺5477.37

　　2吸收塔1臺1536.43

　　3空氣預熱器2臺2680.91

　　4其它發(fā)電設備49臺34759.67

　　合計44454.38

　　五、交易合同的主要內(nèi)容

　　1.融資公司：山西金融租賃有限公司；

　　2.融資方式：售后回租融資租賃；

　　3.融資金額：2億元；

　　4.融資期限：4年;

　　5.租賃設備所有權(quán)：在租賃期間設備所有權(quán)歸山西金融租賃有限公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設備所有權(quán)歸晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司；

　　6.租賃擔保：由晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　六、擔保合同主要內(nèi)容

　　1.債權(quán)人：山西金融租賃有限公司；

　　2.債務人：晉控電力山西國電王坪發(fā)電有限公司；

　　3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；

　　4.保證方式：全額連帶責任保證擔保；

　　5.保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

　　6.擔保金額：2億元；

　　7.保證期間：為主債務的履行期限屆滿之日起三年。

　　七、董事會意見

　　1.公司本次為下屬公司提供融資擔保，主要是為了滿足其正常業(yè)務發(fā)展的資金需求。

　　2.董事會認為，上述被擔保企業(yè)的資信狀況良好，以上擔保符合《公司章程》和《對外擔保管理制度》的規(guī)定，公司為其提供擔保不會損害公司利益。

　　3.在擔保期內(nèi)，被擔保公司以其未來收益權(quán)為公司提供反擔保。王坪發(fā)電公司二股東國電電力發(fā)展股份有限公司未按持股比例提供反擔保。雖然王坪發(fā)電公司其他股東未能按持股比例提供反擔保措施，但因為公司對王坪發(fā)電公司擁有實質(zhì)控制權(quán)，能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務、財務、資金管理等方面的風險控制，整體風險可控。

　　4.王坪發(fā)電公司未來收益及還款能力測算:預計年收入7.98億元，其中電量銷售資金收入6.93億元，供熱收入1.02億元，排污權(quán)收入0.03億元，折舊費用1.07億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。在擔保期內(nèi)，董事會認為王坪發(fā)電公司有能力以其未來收益為公司提供反擔保。

　　八、累計擔保數(shù)量和逾期擔保數(shù)量

　　截止本公告日，公司實際擔保余額合計為人民幣171.49億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的154.25%，其中對合并報表外單位提供的擔保余額合計為人民幣13.48億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的12.12%，無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。

　　九、備查文件

　　1.十屆十四次董事會決議；

　　2.融資租賃合同；

　　3.擔保協(xié)議。

　　特此公告。

　　晉能控股山西電力股份有限公司董事會

　　二○二四年九月二十九日